Patrimônio líquido
R$ 1.703.555.985,12
classe
R$ 1.703.555.985,12
R$ 3,08
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
15909
14,71%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
15.154.319/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
15.154.319/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/02/2026, 14h11
Razão social
15.154.319/0001-49
Nome do fundo
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
15.154.319/0001-49
Código ANBIMA fundo
F0000379921
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 24/02/2026, 14h11
Razão social
15.154.319/0001-49
Nome da classe
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000379921
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
20/10/2014
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADOLONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,01
Valor mínimo para permanência
R$ 0,01
Atualizado: 24/02/2026, 14h11
Taxa global
Inicio da vigência: 04/02/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 04/02/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h34
Administrador
00.360.305/0001-04
Gestor
42.040.639/0001-40
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
00.360.305/0001-04
Custodiante
00.360.305/0001-04
Distribuidor
CAIXA ECON. FEDERAL
00.360.305/0001-04
Atualizado: 24/02/2026, 14h13