Patrimônio líquido
R$ 1.720.086.467,47
classe
R$ 1.720.086.467,47
R$ 3,13
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
15489
14,49%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
15.154.319/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
15.154.319/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.720.086.467,47 | R$ 3,127203 | R$ 5.756.969,62 | R$ 4.603.608,27 | 15489 |
| 01/10/2026 | R$ 1.718.071.631,42 | R$ 3,125636 | R$ 6.070.836,94 | R$ 5.240.900,70 | 15494 |
| 30/09/2026 | R$ 1.716.386.551,82 | R$ 3,124079 | R$ 4.995.564,92 | R$ 4.635.101,70 | 15494 |
| 29/09/2026 | R$ 1.715.096.018,07 | R$ 3,122386 | R$ 4.007.073,09 | R$ 4.639.533,54 | 15511 |
| 28/09/2026 | R$ 1.714.850.177,48 | R$ 3,120788 | R$ 3.590.851,94 | R$ 5.873.528,11 | 15528 |
| 25/09/2026 | R$ 1.716.347.277,31 | R$ 3,119360 | R$ 4.420.951,29 | R$ 4.614.481,18 | 15539 |
| 24/09/2026 | R$ 1.715.707.625,28 | R$ 3,117846 | R$ 2.325.841,53 | R$ 3.252.217,76 | 15568 |
| 23/09/2026 | R$ 1.715.849.850,26 | R$ 3,116422 | R$ 4.610.044,61 | R$ 4.703.074,90 | 15571 |
| 22/09/2026 | R$ 1.715.012.395,34 | R$ 3,114732 | R$ 3.960.939,29 | R$ 3.340.907,50 | 15565 |
| 21/09/2026 | R$ 1.713.533.153,20 | R$ 3,113171 | R$ 9.756.203,63 | R$ 7.742.742,63 | 15563 |
| 18/09/2026 | R$ 1.710.614.131,81 | R$ 3,111524 | R$ 4.792.992,52 | R$ 4.777.625,03 | 15621 |
| 17/09/2026 | R$ 1.709.689.878,87 | R$ 3,109870 | R$ 1.727.034,38 | R$ 4.504.729,23 | 15648 |
| 16/09/2026 | R$ 1.711.581.798,79 | R$ 3,108262 | R$ 2.447.540,69 | R$ 3.386.267,92 | 15664 |
| 15/09/2026 | R$ 1.711.602.229,11 | R$ 3,106595 | R$ 3.252.393,82 | R$ 5.553.087,28 | 15676 |
| 14/09/2026 | R$ 1.713.020.510,26 | R$ 3,104995 | R$ 2.352.159,62 | R$ 5.463.023,32 | 15699 |
| 11/09/2026 | R$ 1.715.260.902,49 | R$ 3,103421 | R$ 5.695.848,35 | R$ 4.091.321,23 | 15733 |
| 10/09/2026 | R$ 1.712.722.490,92 | R$ 3,101729 | R$ 4.043.318,84 | R$ 4.317.703,74 | 15736 |
| 09/09/2026 | R$ 1.712.112.485,46 | R$ 3,100128 | R$ 3.154.574,41 | R$ 3.807.335,03 | 15770 |
| 08/09/2026 | R$ 1.711.896.697,17 | R$ 3,098556 | R$ 4.337.613,82 | R$ 7.298.979,02 | 15769 |
| 04/09/2026 | R$ 1.713.962.175,88 | R$ 3,096937 | R$ 7.738.580,69 | R$ 4.406.790,44 | 15805 |
| 03/09/2026 | R$ 1.709.762.648,92 | R$ 3,095366 | R$ 3.940.895,69 | R$ 2.534.705,53 | 15810 |
| 02/09/2026 | R$ 1.707.511.557,12 | R$ 3,093835 | R$ 3.881.704,79 | R$ 2.993.326,11 | 15810 |