Patrimônio líquido
R$ 1.703.555.985,12
classe
R$ 1.703.555.985,12
R$ 3,08
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
15909
14,71%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
15.154.319/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
15.154.319/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.703.555.985,12 | R$ 3,077669 | R$ 2.230.742,33 | R$ 4.096.132,71 | 15909 |
| 18/08/2026 | R$ 1.704.473.217,88 | R$ 3,075958 | R$ 5.631.562,76 | R$ 3.705.529,15 | 15924 |
| 17/08/2026 | R$ 1.701.608.929,62 | R$ 3,074263 | R$ 6.424.570,85 | R$ 6.614.837,11 | 15927 |
| 14/08/2026 | R$ 1.700.940.948,39 | R$ 3,072713 | R$ 4.154.528,26 | R$ 5.151.794,86 | 15960 |
| 13/08/2026 | R$ 1.701.033.302,34 | R$ 3,071079 | R$ 2.999.022,00 | R$ 2.135.843,41 | 15968 |
| 12/08/2026 | R$ 1.699.253.492,95 | R$ 3,069423 | R$ 4.499.127,98 | R$ 3.370.485,71 | 15969 |
| 11/08/2026 | R$ 1.697.106.265,82 | R$ 3,067582 | R$ 2.946.116,17 | R$ 3.616.922,13 | 15962 |
| 10/08/2026 | R$ 1.696.870.828,03 | R$ 3,065944 | R$ 4.273.452,41 | R$ 6.062.629,52 | 15968 |
| 07/08/2026 | R$ 1.697.716.490,74 | R$ 3,064241 | R$ 4.428.893,77 | R$ 4.410.529,18 | 15995 |
| 06/08/2026 | R$ 1.696.873.450,93 | R$ 3,062753 | R$ 2.886.671,95 | R$ 4.769.302,76 | 16010 |
| 05/08/2026 | R$ 1.697.861.656,20 | R$ 3,061140 | R$ 2.334.007,83 | R$ 5.213.308,13 | 16022 |
| 04/08/2026 | R$ 1.699.698.037,72 | R$ 3,059263 | R$ 4.421.858,86 | R$ 4.467.965,60 | 16032 |
| 03/08/2026 | R$ 1.698.855.150,57 | R$ 3,057663 | R$ 4.947.638,00 | R$ 5.768.481,45 | 16040 |
| 31/07/2026 | R$ 1.698.759.807,16 | R$ 3,056015 | R$ 4.797.722,96 | R$ 4.726.015,51 | 16052 |
| 30/07/2026 | R$ 1.697.793.107,65 | R$ 3,054405 | R$ 3.000.748,14 | R$ 3.622.923,93 | 16065 |
| 29/07/2026 | R$ 1.697.413.276,92 | R$ 3,052603 | R$ 4.913.449,17 | R$ 3.601.644,00 | 16077 |
| 28/07/2026 | R$ 1.695.176.989,45 | R$ 3,050939 | R$ 4.534.274,77 | R$ 4.658.253,21 | 16075 |
| 27/07/2026 | R$ 1.694.404.184,20 | R$ 3,049325 | R$ 2.713.784,68 | R$ 6.854.288,89 | 16083 |
| 24/07/2026 | R$ 1.697.662.479,04 | R$ 3,047741 | R$ 4.273.265,19 | R$ 4.602.224,85 | 16100 |
| 23/07/2026 | R$ 1.697.075.402,01 | R$ 3,046097 | R$ 4.157.852,08 | R$ 5.489.036,53 | 16110 |
| 22/07/2026 | R$ 1.697.513.641,01 | R$ 3,044496 | R$ 5.475.574,57 | R$ 4.257.905,36 | 16103 |
| 21/07/2026 | R$ 1.695.417.948,26 | R$ 3,042920 | R$ 6.067.416,35 | R$ 4.175.459,58 | 16109 |