Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,84
15/12/2023
R$ 100,00
0
Dias
0
10,54%
Fundo/Casca
ITAÚ RF REFERENCIADO DI II FC
20.194.059/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF REFERENCIADO DI II FC
20.194.059/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 18,839007 | R$ 0,00 | R$ 15.641.410,77 | 0 |
| 14/12/2023 | R$ 15.640.181,67 | R$ 18,837527 | R$ 1.170,00 | R$ 17.322,03 | 14035 |
| 13/12/2023 | R$ 15.650.091,46 | R$ 18,830016 | R$ 1.980,00 | R$ 9.323,32 | 14037 |
| 12/12/2023 | R$ 15.651.214,71 | R$ 18,822536 | R$ 1.620,00 | R$ 7.780,32 | 14042 |
| 11/12/2023 | R$ 15.651.153,25 | R$ 18,815056 | R$ 3.465,00 | R$ 10.134,72 | 14051 |
| 08/12/2023 | R$ 15.651.455,81 | R$ 18,807405 | R$ 2.250,00 | R$ 19.360,88 | 14054 |
| 07/12/2023 | R$ 15.662.134,34 | R$ 18,799684 | R$ 1.260,00 | R$ 4.761,30 | 14059 |
| 06/12/2023 | R$ 15.659.286,66 | R$ 18,792065 | R$ 1.440,00 | R$ 20.265,63 | 14066 |
| 05/12/2023 | R$ 15.671.835,29 | R$ 18,784541 | R$ 2.025,00 | R$ 4.969,18 | 14071 |
| 04/12/2023 | R$ 15.668.393,71 | R$ 18,776889 | R$ 3.240,00 | R$ 2.099,88 | 14077 |
| 01/12/2023 | R$ 15.660.830,44 | R$ 18,769191 | R$ 3.105,00 | R$ 15.632,08 | 14080 |
| 30/11/2023 | R$ 15.666.983,81 | R$ 18,761558 | R$ 1.350,00 | R$ 6.726,95 | 14087 |
| 29/11/2023 | R$ 15.777.138,08 | R$ 18,754062 | R$ 810,00 | R$ 9.382,90 | 14092 |
| 28/11/2023 | R$ 15.779.437,11 | R$ 18,746608 | R$ 720,00 | R$ 5.369,89 | 14097 |
| 27/11/2023 | R$ 15.777.757,47 | R$ 18,739091 | R$ 1.800,00 | R$ 7.770,86 | 14103 |
| 24/11/2023 | R$ 15.777.400,92 | R$ 18,731579 | R$ 1.080,00 | R$ 5.906,97 | 14108 |
| 23/11/2023 | R$ 15.775.937,75 | R$ 18,724113 | R$ 720,00 | R$ 1.782,09 | 14110 |
| 22/11/2023 | R$ 15.769.041,80 | R$ 18,714669 | R$ 990,00 | R$ 6.487,74 | 14116 |
| 21/11/2023 | R$ 15.768.243,81 | R$ 18,707199 | R$ 1.530,00 | R$ 14.166,27 | 14124 |
| 20/11/2023 | R$ 15.774.421,57 | R$ 18,699543 | R$ 1.350,00 | R$ 4.217,35 | 14134 |
| 17/11/2023 | R$ 15.770.923,36 | R$ 18,691999 | R$ 2.925,00 | R$ 12.998,86 | 14134 |
| 16/11/2023 | R$ 15.774.650,77 | R$ 18,684482 | R$ 4.050,00 | R$ 27.049,27 | 14144 |