Patrimônio líquido
R$ 106.503.733,65
classe
R$ 106.503.733,65
R$ 29,69
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
11,01%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV MONACO I FIF RF - RESP LIMITADA
20.189.837/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
20.189.837/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.503.733,65 | R$ 29,694758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 106.322.053,89 | R$ 29,644103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 106.003.187,44 | R$ 29,555199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 106.010.739,88 | R$ 29,557305 | R$ 47,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 105.635.965,47 | R$ 29,452825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 105.714.983,59 | R$ 29,474857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.754.156,40 | R$ 29,485779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 105.627.751,81 | R$ 29,450535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 105.564.504,55 | R$ 29,432901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 105.730.665,60 | R$ 29,479229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 105.301.460,43 | R$ 29,359560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.454.606,48 | R$ 29,402260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 105.397.726,19 | R$ 29,386401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.431.198,20 | R$ 29,395733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 105.114.102,91 | R$ 29,307323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.692.403,22 | R$ 29,189747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.248.680,67 | R$ 29,066030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 104.743.480,79 | R$ 29,203988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.904.783,17 | R$ 29,248961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.840.428,80 | R$ 29,231018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 104.485.288,40 | R$ 29,132000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 104.449.356,56 | R$ 29,121982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |