Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 203,92
17/07/2023
R$ 100,00
32
Dias
0
12,20%
Fundo/Casca
PORTFOLIO DIVERSIFICADO 1 FC FI MULT
20.726.053/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTFOLIO DIVERSIFICADO 1 FC FI MULT
20.726.053/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 203,922955 | R$ 0,00 | R$ 3.095.423,13 | 0 |
| 14/07/2023 | R$ 3.094.125,68 | R$ 203,837481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2023 | R$ 3.096.322,36 | R$ 203,982195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/07/2023 | R$ 3.094.946,99 | R$ 203,891588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/07/2023 | R$ 3.093.556,90 | R$ 203,800010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2023 | R$ 3.092.114,19 | R$ 203,704966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2023 | R$ 3.090.729,83 | R$ 203,613766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2023 | R$ 3.089.362,63 | R$ 203,523696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/07/2023 | R$ 3.088.016,94 | R$ 203,435044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/07/2023 | R$ 3.086.658,80 | R$ 203,345571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2023 | R$ 3.085.281,94 | R$ 203,254865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2023 | R$ 3.083.808,52 | R$ 203,157798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2023 | R$ 3.082.385,46 | R$ 203,064048 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 8 |
| 28/06/2023 | R$ 3.110.965,82 | R$ 202,971426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/06/2023 | R$ 3.109.567,01 | R$ 202,880162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2023 | R$ 3.108.168,31 | R$ 202,788905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2023 | R$ 3.106.773,26 | R$ 202,697887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/06/2023 | R$ 3.105.369,64 | R$ 202,606309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/06/2023 | R$ 3.103.962,95 | R$ 202,514531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/06/2023 | R$ 3.102.542,78 | R$ 202,421874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/06/2023 | R$ 3.101.063,60 | R$ 202,325366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/06/2023 | R$ 3.099.583,84 | R$ 202,228821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |