Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI PB TAKILHO MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.327.385/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,89

12/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,31%

Estruturação da classe

SANTANDER FI PB TAKILHO MULT CRÉD PRIV

09.327.385/0001-70

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI PB TAKILHO MULT CRÉD PRIV

09.327.385/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,891626	R$ 0,00	R$ 873.398,50	0
11/04/2018	R$ 878.832,55	R$ 1,903395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 878.967,28	R$ 1,903687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 879.103,11	R$ 1,903981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 879.240,41	R$ 1,904278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 879.278,35	R$ 1,904360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 879.198,76	R$ 1,904188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 879.117,26	R$ 1,904012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 879.039,07	R$ 1,903842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 878.957,70	R$ 1,903666	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
28/03/2018	R$ 893.893,17	R$ 1,903529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 893.827,59	R$ 1,903389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 893.761,30	R$ 1,903248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 893.695,37	R$ 1,903107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 893.600,13	R$ 1,902904	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
21/03/2018	R$ 900.405,70	R$ 1,885743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 900.359,79	R$ 1,885647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 900.316,37	R$ 1,885556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 900.287,61	R$ 1,885495	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
15/03/2018	R$ 902.252,05	R$ 1,885421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 902.221,91	R$ 1,885358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 902.191,69	R$ 1,885295	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.