Fundos | ANBIMA Data

classe

WA CREDITO CORPORATIVO FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.155.523/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.611,05

29/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 15.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,02%

Estruturação da classe

WA CREDITO CORPORATIVO FI RF CRED PRIV

20.155.523/0001-14

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA CREDITO CORPORATIVO FI RF CRED PRIV

20.155.523/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2019	R$ 0,00	R$ 1.611,053448	R$ 0,00	R$ 71.080.585,64	0
28/10/2019	R$ 71.075.850,82	R$ 1.610,946132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 71.061.124,19	R$ 1.610,612351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 71.045.705,13	R$ 1.610,262875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 71.031.062,97	R$ 1.609,931008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 71.017.677,52	R$ 1.609,627625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 71.003.071,89	R$ 1.609,296586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 70.988.342,47	R$ 1.608,962741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 70.972.442,67	R$ 1.608,602369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 70.957.697,65	R$ 1.608,268171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 70.943.710,59	R$ 1.607,951152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 70.927.929,22	R$ 1.607,593464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 70.913.191,74	R$ 1.607,259437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 70.898.467,13	R$ 1.606,925701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 70.886.292,08	R$ 1.606,649752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 70.871.578,52	R$ 1.606,316266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 70.858.280,52	R$ 1.606,014865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 70.845.194,00	R$ 1.605,718257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 70.831.635,64	R$ 1.605,410954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 70.817.319,99	R$ 1.605,086488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 70.803.627,60	R$ 1.604,776147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 70.790.037,16	R$ 1.604,468118	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.