Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
27/09/2019
R$ 3.000,00
1
Dias
0
6,11%
Fundo/Casca
GERAÇÃO FUTURO FI RF CRED PRIV
19.799.471/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
GERAÇÃO FUTURO FI RF CRED PRIV
19.799.471/0001-30
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,640071 | R$ 0,00 | R$ 44.979.953,10 | 0 |
| 26/09/2019 | R$ 45.087.731,61 | R$ 1,639998 | R$ 10.000,00 | R$ 216.000,00 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 45.285.782,59 | R$ 1,639662 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 1 |
| 24/09/2019 | R$ 45.369.160,56 | R$ 1,639375 | R$ 70.000,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 23/09/2019 | R$ 45.361.161,06 | R$ 1,639063 | R$ 108.000,00 | R$ 85.000,00 | 1 |
| 20/09/2019 | R$ 45.328.969,07 | R$ 1,638774 | R$ 266.000,00 | R$ 124.000,00 | 1 |
| 19/09/2019 | R$ 45.176.326,53 | R$ 1,638442 | R$ 30.000,00 | R$ 220.000,00 | 1 |
| 18/09/2019 | R$ 45.356.520,47 | R$ 1,638056 | R$ 136.000,00 | R$ 511.000,00 | 1 |
| 17/09/2019 | R$ 45.722.248,80 | R$ 1,637702 | R$ 128.000,00 | R$ 590.000,00 | 1 |
| 16/09/2019 | R$ 46.174.256,70 | R$ 1,637370 | R$ 220.000,00 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 13/09/2019 | R$ 46.000.978,04 | R$ 1,637016 | R$ 365.000,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 12/09/2019 | R$ 45.662.306,80 | R$ 1,636650 | R$ 29.000,00 | R$ 49.000,00 | 1 |
| 11/09/2019 | R$ 45.672.937,16 | R$ 1,636339 | R$ 8.000,00 | R$ 304.000,00 | 1 |
| 10/09/2019 | R$ 45.959.373,90 | R$ 1,636004 | R$ 215.000,00 | R$ 44.000,00 | 1 |
| 09/09/2019 | R$ 45.778.717,17 | R$ 1,635663 | R$ 241.000,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 06/09/2019 | R$ 45.618.121,31 | R$ 1,635318 | R$ 8.000,00 | R$ 62.000,00 | 1 |
| 05/09/2019 | R$ 45.662.954,90 | R$ 1,634974 | R$ 19.000,00 | R$ 36.000,00 | 1 |
| 04/09/2019 | R$ 45.671.046,36 | R$ 1,634646 | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 03/09/2019 | R$ 45.670.975,34 | R$ 1,634327 | R$ 10.000,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 02/09/2019 | R$ 45.731.485,16 | R$ 1,633967 | R$ 28.000,00 | R$ 614.000,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 46.304.558,96 | R$ 1,633628 | R$ 2.000,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 29/08/2019 | R$ 46.316.019,96 | R$ 1,633172 | R$ 45.000,00 | R$ 87.000,00 | 1 |