Patrimônio líquido
R$ 479.799.623,94
classe
R$ 479.799.623,94
R$ 770,04
20/08/2026
R$ 100.000,00
2
Dias
4233
28,81%
Fundo/Casca
SAFRA S&P REAIS CIC MULT RESP LIMITADA
20.394.372/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA S&P REAIS CIC MULT RESP LIMITADA
20.394.372/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 479.799.623,94 | R$ 770,040082 | R$ 418.654,98 | R$ 584.999,29 | 4233 |
| 19/08/2026 | R$ 483.862.423,98 | R$ 776,291415 | R$ 1.178.762,36 | R$ 1.412.136,59 | 4230 |
| 18/08/2026 | R$ 482.963.674,42 | R$ 774,475952 | R$ 558.590,18 | R$ 1.256.245,20 | 4220 |
| 17/08/2026 | R$ 486.909.876,54 | R$ 779,677777 | R$ 732.500,00 | R$ 596.282,44 | 4216 |
| 14/08/2026 | R$ 488.636.048,19 | R$ 782,660813 | R$ 634.031,00 | R$ 240.309,70 | 4209 |
| 13/08/2026 | R$ 489.224.479,92 | R$ 784,235221 | R$ 474.000,00 | R$ 204.714,60 | 4206 |
| 12/08/2026 | R$ 485.490.644,79 | R$ 778,678430 | R$ 1.004.000,09 | R$ 1.185.173,38 | 4202 |
| 11/08/2026 | R$ 483.927.592,15 | R$ 775,881910 | R$ 629.140,00 | R$ 1.050.785,84 | 4200 |
| 10/08/2026 | R$ 485.936.952,61 | R$ 778,425279 | R$ 273.033,90 | R$ 418.964,12 | 4201 |
| 07/08/2026 | R$ 486.337.388,90 | R$ 778,832852 | R$ 228.000,00 | R$ 596.525,17 | 4203 |
| 06/08/2026 | R$ 483.617.736,23 | R$ 773,891111 | R$ 391.850,00 | R$ 628.714,80 | 4203 |
| 05/08/2026 | R$ 484.792.343,90 | R$ 775,390964 | R$ 748.446,91 | R$ 489.651,55 | 4199 |
| 04/08/2026 | R$ 485.213.165,23 | R$ 776,478544 | R$ 361.161,98 | R$ 368.524,40 | 4191 |
| 03/08/2026 | R$ 476.220.671,71 | R$ 762,076443 | R$ 169.730,87 | R$ 209.687,13 | 4197 |
| 31/07/2026 | R$ 469.444.679,75 | R$ 751,170075 | R$ 434.000,00 | R$ 420.375,52 | 4198 |
| 30/07/2026 | R$ 465.844.695,40 | R$ 745,431285 | R$ 272.322,36 | R$ 298.945,85 | 4200 |
| 29/07/2026 | R$ 458.343.878,16 | R$ 733,386779 | R$ 660.137,25 | R$ 875.499,50 | 4203 |
| 28/07/2026 | R$ 465.665.012,42 | R$ 744,751241 | R$ 240.000,00 | R$ 410.184,13 | 4204 |
| 27/07/2026 | R$ 464.423.452,52 | R$ 742,494224 | R$ 420.000,00 | R$ 808.341,39 | 4208 |
| 24/07/2026 | R$ 464.458.224,70 | R$ 741,929430 | R$ 227.547,27 | R$ 229.451,40 | 4206 |
| 23/07/2026 | R$ 464.251.723,83 | R$ 741,596523 | R$ 281.539,29 | R$ 89.135,29 | 4205 |
| 22/07/2026 | R$ 469.944.136,00 | R$ 751,000836 | R$ 436.868,91 | R$ 558.225,68 | 4203 |