Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
11/07/2024
-
4
Dias
0
5,97%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAP PROTEGIDO XV FC FI MULT
12.766.395/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAP PROTEGIDO XV FC FI MULT
12.766.395/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,102007 | R$ 0,00 | R$ 172.920,60 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 172.860,20 | R$ 1,101618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/07/2024 | R$ 172.792,36 | R$ 1,101186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2024 | R$ 172.722,00 | R$ 1,100738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/07/2024 | R$ 172.651,51 | R$ 1,100289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/07/2024 | R$ 172.580,10 | R$ 1,099833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2024 | R$ 172.528,23 | R$ 1,099503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/07/2024 | R$ 172.457,68 | R$ 1,099053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/07/2024 | R$ 172.381,33 | R$ 1,098567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/06/2024 | R$ 172.316,93 | R$ 1,098156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/06/2024 | R$ 172.245,28 | R$ 1,097700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2024 | R$ 172.173,63 | R$ 1,097243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/06/2024 | R$ 172.098,36 | R$ 1,096763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2024 | R$ 172.029,11 | R$ 1,096322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/06/2024 | R$ 171.958,02 | R$ 1,095869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/06/2024 | R$ 171.886,21 | R$ 1,095411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/06/2024 | R$ 171.813,33 | R$ 1,094947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/06/2024 | R$ 171.737,07 | R$ 1,094461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/06/2024 | R$ 171.664,31 | R$ 1,093997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/06/2024 | R$ 171.591,23 | R$ 1,093531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/06/2024 | R$ 171.517,68 | R$ 1,093063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/06/2024 | R$ 171.445,96 | R$ 1,092606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |