Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 71,07
12/11/2024
-
1
Dias
0
4,75%
Fundo/Casca
SVALBARD FI MULT CRÉD PRIV INV EXT
13.950.186/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
SVALBARD FI MULT CRÉD PRIV INV EXT
13.950.186/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/05/2025, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 71,071627 | R$ 0,00 | R$ 15.869.517,07 | 0 |
| 11/11/2024 | R$ 15.871.624,02 | R$ 71,081062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 15.847.545,91 | R$ 70,973229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 15.829.221,40 | R$ 70,891162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 15.813.087,52 | R$ 70,818907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 15.832.888,06 | R$ 70,907584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 15.829.896,80 | R$ 70,894187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 15.847.995,66 | R$ 70,975243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 15.831.580,18 | R$ 70,901726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 15.844.572,39 | R$ 70,959912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 15.856.349,26 | R$ 71,012654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 15.833.365,15 | R$ 70,909720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 15.825.548,49 | R$ 70,874713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 15.820.340,69 | R$ 70,851390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 15.821.323,31 | R$ 70,855791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 15.842.886,20 | R$ 70,952360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 15.844.938,93 | R$ 70,961553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 15.857.595,13 | R$ 71,018234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 15.844.240,13 | R$ 70,958424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 15.843.049,50 | R$ 70,953092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 15.820.165,14 | R$ 70,850604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 15.797.567,82 | R$ 70,749402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |