Fundos | ANBIMA Data

classe

PARICUTIN FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.779.657/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

26/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,81%

Estruturação da classe

PARICUTIN FI MULTIMERCADO CRED PRIV

15.779.657/0001-76

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

PARICUTIN FI MULTIMERCADO CRED PRIV

15.779.657/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,586724	R$ 0,00	R$ 6.412.687,88	0
25/02/2021	R$ 6.412.978,09	R$ 1,586796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 6.421.570,96	R$ 1,588922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 6.422.000,05	R$ 1,589028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 6.422.128,97	R$ 1,589060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 6.422.325,49	R$ 1,589109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 6.422.481,05	R$ 1,589147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 6.422.644,05	R$ 1,589188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 6.422.602,14	R$ 1,589177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 6.422.884,33	R$ 1,589247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 6.423.125,76	R$ 1,589307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 6.423.389,99	R$ 1,589372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 6.423.374,36	R$ 1,589368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 6.423.404,72	R$ 1,589376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 6.423.408,15	R$ 1,589377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 6.423.751,10	R$ 1,589462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 6.423.611,84	R$ 1,589427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 6.423.894,74	R$ 1,589497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 6.423.940,92	R$ 1,589509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 6.423.776,67	R$ 1,589468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 6.423.619,95	R$ 1,589429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 6.423.421,29	R$ 1,589380	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.