Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
17/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,79%
Fundo/Casca
GENOA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
15.019.769/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
GENOA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
15.019.769/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,883873 | R$ 0,00 | R$ 459.237,88 | 0 |
| 16/07/2024 | R$ 478.095,17 | R$ 0,920167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 478.017,47 | R$ 0,920018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 478.006,92 | R$ 0,919997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 477.789,36 | R$ 0,919579 | R$ 0,00 | R$ 500.962,09 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 978.536,23 | R$ 0,919376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 978.304,77 | R$ 0,919159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 976.798,80 | R$ 0,917744 | R$ 0,00 | R$ 3.248.957,16 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 4.222.487,06 | R$ 0,917034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 4.219.629,40 | R$ 0,916413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 4.218.082,11 | R$ 0,916077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 4.216.455,27 | R$ 0,915724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 4.213.625,89 | R$ 0,915110 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 7.209.605,81 | R$ 0,914600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 7.226.747,15 | R$ 0,916774 | R$ 0,00 | R$ 10.812.702,55 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 18.039.614,17 | R$ 0,916782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 18.027.556,29 | R$ 0,916170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 18.027.092,18 | R$ 0,916146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 18.013.916,60 | R$ 0,915476 | R$ 18.013.915,81 | R$ 18.133.266,82 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 18.103.771,00 | R$ 0,913987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 18.102.299,94 | R$ 0,913913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 18.091.674,11 | R$ 0,913376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |