Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM FI RENDA FIXA ZC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.975.326/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,86%

Estruturação da classe

VOTORANTIM FI RENDA FIXA ZC

16.975.326/0001-74

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM FI RENDA FIXA ZC

16.975.326/0001-74

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,480948	R$ 0,00	R$ 479.693.640,10	1
27/02/2018	R$ 479.578.637,23	R$ 1,480593	R$ 4.415.782,90	R$ 7.628.943,39	15
26/02/2018	R$ 482.669.692,18	R$ 1,480219	R$ 17.850.916,41	R$ 31.395.023,88	15
23/02/2018	R$ 496.088.312,99	R$ 1,479844	R$ 9.992.913,89	R$ 9.062.751,40	15
22/02/2018	R$ 495.039.929,93	R$ 1,479470	R$ 4.197.810,95	R$ 492.164,65	15
21/02/2018	R$ 491.210.123,70	R$ 1,479096	R$ 1.558.314,52	R$ 14.493.821,05	15
20/02/2018	R$ 504.018.148,29	R$ 1,478722	R$ 31.295.958,95	R$ 22.301.307,64	15
19/02/2018	R$ 494.898.326,90	R$ 1,478348	R$ 264.161,44	R$ 9.651.360,87	15
16/02/2018	R$ 504.158.194,99	R$ 1,477974	R$ 14.955.089,62	R$ 16.954.387,49	15
15/02/2018	R$ 506.029.525,36	R$ 1,477600	R$ 6.537.300,87	R$ 13.548.368,39	15
14/02/2018	R$ 512.910.853,99	R$ 1,477227	R$ 5.743.645,90	R$ 340.499,26	15
09/02/2018	R$ 507.379.309,06	R$ 1,476853	R$ 1.566.960,12	R$ 35.780.761,49	15
08/02/2018	R$ 541.456.128,39	R$ 1,476480	R$ 4.324.778,40	R$ 2.294.495,60	15
07/02/2018	R$ 539.284.440,25	R$ 1,476092	R$ 25.797.978,38	R$ 534.729,82	15
06/02/2018	R$ 513.886.598,97	R$ 1,475705	R$ 8.039.069,36	R$ 12.854.767,73	15
05/02/2018	R$ 518.566.452,82	R$ 1,475319	R$ 109.473.763,66	R$ 8.162.645,72	15
02/02/2018	R$ 417.145.917,13	R$ 1,474932	R$ 3.070.597,63	R$ 48.198.214,47	15
01/02/2018	R$ 462.152.333,12	R$ 1,474545	R$ 2.572.350,92	R$ 18.105.660,42	15
31/01/2018	R$ 477.560.457,52	R$ 1,474159	R$ 30.937.063,81	R$ 5.000.000,00	15
30/01/2018	R$ 451.505.234,93	R$ 1,473773	R$ 3.884.841,37	R$ 10.006.891,27	15
29/01/2018	R$ 457.507.512,73	R$ 1,473388	R$ 5.524.490,53	R$ 29.967.492,35	15
26/01/2018	R$ 481.824.358,51	R$ 1,473002	R$ 358.878,40	R$ 19.928.676,97	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.