Patrimônio líquido
R$ 55.419.075,75
classe
R$ 55.419.075,75
R$ 2,53
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,34%
Fundo/Casca
OKEANOS FI MULT CRED PRIV
20.889.815/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OKEANOS FI MULT CRED PRIV
20.889.815/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.419.075,75 | R$ 2,529798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.390.321,95 | R$ 2,528485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.295.685,53 | R$ 2,524165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.242.472,26 | R$ 2,521736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.202.955,40 | R$ 2,519932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.182.671,53 | R$ 2,519006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.148.716,29 | R$ 2,517456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.105.231,18 | R$ 2,515471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.063.927,74 | R$ 2,513586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.042.857,86 | R$ 2,512624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.015.697,15 | R$ 2,511384 | R$ 0,00 | R$ 2.010.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.997.121,96 | R$ 2,510126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.987.391,12 | R$ 2,509697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.978.984,40 | R$ 2,509327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.953.655,76 | R$ 2,508212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.924.483,02 | R$ 2,506927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.854.550,07 | R$ 2,503847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.821.062,73 | R$ 2,502372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.788.328,29 | R$ 2,500931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.757.389,23 | R$ 2,499568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.697.667,45 | R$ 2,496938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 56.660.405,85 | R$ 2,495297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |