Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 156,02
16/04/2019
R$ 1.000,00
0
Dias
0
5,35%
Fundo/Casca
RB CAPITAL FC FI RF REF DI CRED PRIV
18.454.917/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL FC FI RF REF DI CRED PRIV
18.454.917/0001-21
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | R$ 0,00 | R$ 156,017262 | R$ 0,00 | R$ 5.099.096,21 | 0 |
| 15/04/2019 | R$ 5.098.290,38 | R$ 155,992606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2019 | R$ 5.099.287,77 | R$ 156,023123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2019 | R$ 5.097.983,90 | R$ 155,983228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2019 | R$ 5.097.267,28 | R$ 155,961302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2019 | R$ 5.096.049,38 | R$ 155,924038 | R$ 0,00 | R$ 37.058,22 | 2 |
| 08/04/2019 | R$ 5.131.814,32 | R$ 155,884753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2019 | R$ 5.130.850,95 | R$ 155,855490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2019 | R$ 5.129.756,26 | R$ 155,822237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2019 | R$ 5.128.376,07 | R$ 155,780312 | R$ 0,00 | R$ 204.987,56 | 3 |
| 02/04/2019 | R$ 5.332.229,93 | R$ 155,747199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2019 | R$ 5.331.465,28 | R$ 155,724864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2019 | R$ 5.330.277,09 | R$ 155,690159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2019 | R$ 5.330.166,84 | R$ 155,686938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2019 | R$ 5.328.240,35 | R$ 155,630668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2019 | R$ 5.326.823,39 | R$ 155,589281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2019 | R$ 5.325.995,05 | R$ 155,565086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2019 | R$ 5.323.569,52 | R$ 155,494240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2019 | R$ 5.322.150,67 | R$ 155,452797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2019 | R$ 5.321.363,45 | R$ 155,429803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/03/2019 | R$ 5.320.437,75 | R$ 155,402765 | R$ 0,00 | R$ 289.666,66 | 4 |
| 18/03/2019 | R$ 5.609.116,24 | R$ 155,375392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |