Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,68
02/04/2020
R$ 25.000,00
1
Dias
0
-7,69%
Fundo/Casca
WEST ASSET US INDEX 500 FC FI MULTI
18.886.199/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WEST ASSET US INDEX 500 FC FI MULTI
18.886.199/0001-62
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,676434 | R$ 0,00 | R$ 4.943.069,20 | 0 |
| 01/04/2020 | R$ 4.943.114,15 | R$ 2,676458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/03/2020 | R$ 4.943.159,09 | R$ 2,676482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/03/2020 | R$ 4.943.173,21 | R$ 2,676490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 27/03/2020 | R$ 4.943.187,34 | R$ 2,676498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 26/03/2020 | R$ 4.943.201,50 | R$ 2,676505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 25/03/2020 | R$ 4.678.143,93 | R$ 2,532989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 24/03/2020 | R$ 4.593.793,31 | R$ 2,487318 | R$ 0,00 | R$ 248.840,70 | 81 |
| 23/03/2020 | R$ 4.422.103,41 | R$ 2,271321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 20/03/2020 | R$ 4.576.083,80 | R$ 2,350410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 19/03/2020 | R$ 4.777.353,62 | R$ 2,453788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 18/03/2020 | R$ 4.807.685,68 | R$ 2,469367 | R$ 0,00 | R$ 48.308,20 | 82 |
| 17/03/2020 | R$ 5.034.644,44 | R$ 2,560214 | R$ 0,00 | R$ 42.320,49 | 84 |
| 16/03/2020 | R$ 4.933.485,64 | R$ 2,487861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 13/03/2020 | R$ 5.467.673,21 | R$ 2,757241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 12/03/2020 | R$ 5.042.307,31 | R$ 2,542737 | R$ 0,00 | R$ 1.139.453,28 | 85 |
| 11/03/2020 | R$ 6.870.256,50 | R$ 2,825935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 10/03/2020 | R$ 7.206.243,25 | R$ 2,964137 | R$ 0,00 | R$ 75.994,35 | 133 |
| 09/03/2020 | R$ 6.987.031,60 | R$ 2,843977 | R$ 0,00 | R$ 372.282,06 | 135 |
| 06/03/2020 | R$ 7.960.966,82 | R$ 3,076483 | R$ 0,00 | R$ 299.080,79 | 144 |
| 05/03/2020 | R$ 8.400.479,66 | R$ 3,128788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 04/03/2020 | R$ 8.684.521,91 | R$ 3,234580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |