Patrimônio líquido
R$ 61.337.291,57
classe
R$ 61.337.291,57
R$ 305,47
31/07/2026
R$ 100.000.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PATRIA INFRAESTRUTURA III (+100) FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESP LIMITADA
19.095.122/0001-37
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100) FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
19.095.122/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 61.337.291,57 | R$ 305,474271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 61.369.758,57 | R$ 305,635964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 59.250.281,06 | R$ 295,080463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 81.279.539,40 | R$ 404,791398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 81.350.558,16 | R$ 405,145088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 88.210.086,19 | R$ 439,307166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 88.273.119,83 | R$ 439,621089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 88.346.593,08 | R$ 439,987003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 120.025.338,10 | R$ 597,754672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 120.567.925,62 | R$ 600,456887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 122.840.938,38 | R$ 611,777030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 128.037.873,25 | R$ 637,658999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 129.592.161,70 | R$ 645,399724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 131.176.701,32 | R$ 653,291108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 134.997.447,42 | R$ 672,319330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 136.062.579,47 | R$ 677,623941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 136.904.793,11 | R$ 681,818364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 142.876.490,86 | R$ 711,558837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 143.579.050,16 | R$ 715,057749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 144.370.665,99 | R$ 719,000183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 146.732.871,12 | R$ 730,764526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 147.399.380,89 | R$ 734,083903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |