Patrimônio líquido
R$ 67.536.733,21
classe
R$ 67.536.733,21
R$ 3,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
4,64%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PBE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
19.959.834/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PBE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
19.959.834/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.536.733,21 | R$ 3,507996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 67.547.173,81 | R$ 3,508538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.949.050,42 | R$ 3,529413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.934.357,44 | R$ 3,528650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.993.530,88 | R$ 3,531723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.013.368,64 | R$ 3,532754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.807.726,23 | R$ 3,522072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.751.660,59 | R$ 3,519160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.859.553,02 | R$ 3,524764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.857.060,70 | R$ 3,524635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.935.404,11 | R$ 3,528704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.036.880,10 | R$ 3,533975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.018.363,70 | R$ 3,533013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.963.682,94 | R$ 3,530173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.847.464,76 | R$ 3,524136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.850.910,57 | R$ 3,524315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.675.458,38 | R$ 3,515202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.707.589,89 | R$ 3,516871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.630.484,37 | R$ 3,512866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.508.414,62 | R$ 3,506525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.559.785,89 | R$ 3,509194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.574.938,07 | R$ 3,509981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |