Fundos | ANBIMA Data

classe

FI ACOES BALDER

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.915.246/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,14

10/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,57%

Estruturação da classe

FI ACOES BALDER

08.915.246/0001-03

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PESSOAS FISICAS

FI ACOES BALDER

08.915.246/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2020	R$ 0,00	R$ 2,144939	R$ 0,00	R$ 273.202,12	0
09/11/2020	R$ 273.391,29	R$ 2,146424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 273.556,39	R$ 2,147720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 273.910,10	R$ 2,150497	R$ 0,00	R$ 333.517,80	1
04/11/2020	R$ 600.838,30	R$ 2,127167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 591.224,86	R$ 2,093133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 585.278,51	R$ 2,072081	R$ 0,00	R$ 104.558,60	1
29/10/2020	R$ 703.618,84	R$ 2,113477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 693.726,54	R$ 2,083763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 710.744,90	R$ 2,134882	R$ 0,00	R$ 327.229,18	1
26/10/2020	R$ 1.040.457,33	R$ 2,139989	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/10/2020	R$ 1.043.038,86	R$ 2,145299	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/10/2020	R$ 1.048.696,31	R$ 2,156935	R$ 0,00	R$ 93.402,88	4
21/10/2020	R$ 1.141.588,00	R$ 2,155970	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/10/2020	R$ 1.141.882,21	R$ 2,156525	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/10/2020	R$ 1.129.595,76	R$ 2,133321	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2020	R$ 1.116.366,24	R$ 2,108337	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/10/2020	R$ 1.131.197,26	R$ 2,136346	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/10/2020	R$ 1.132.979,36	R$ 2,139712	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/10/2020	R$ 1.114.014,48	R$ 2,103895	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2020	R$ 1.106.083,07	R$ 2,088916	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/10/2020	R$ 1.118.920,62	R$ 2,113161	R$ 0,00	R$ 108.435,42	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.