Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,63
15/08/2025
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
0
14,83%
Fundo/Casca
AKIN CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.375.577/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
AKIN CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.375.577/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2025, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,629760 | R$ 0,00 | R$ 5.018.944,35 | 0 |
| 14/08/2025 | R$ 5.016.363,76 | R$ 4,627379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2025 | R$ 5.025.660,93 | R$ 4,635958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2025 | R$ 5.015.167,62 | R$ 4,626279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2025 | R$ 4.972.111,57 | R$ 4,586561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/08/2025 | R$ 4.980.178,35 | R$ 4,594003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2025 | R$ 4.973.078,29 | R$ 4,587453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2025 | R$ 4.966.617,60 | R$ 4,581493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2025 | R$ 4.942.636,28 | R$ 4,559372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2025 | R$ 4.947.600,33 | R$ 4,563951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/08/2025 | R$ 4.935.074,61 | R$ 4,552396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 4.896.226,31 | R$ 4,516560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2025 | R$ 4.908.789,47 | R$ 4,528149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2025 | R$ 4.917.968,24 | R$ 4,536616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2025 | R$ 4.909.504,52 | R$ 4,528809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2025 | R$ 4.901.647,23 | R$ 4,521561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2025 | R$ 4.907.321,77 | R$ 4,526795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2025 | R$ 4.915.194,34 | R$ 4,534058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2025 | R$ 4.892.685,85 | R$ 4,513294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2025 | R$ 4.894.083,38 | R$ 4,514584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2025 | R$ 4.883.259,26 | R$ 4,504599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2025 | R$ 4.877.175,39 | R$ 4,498987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |