Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,02
12/08/2020
R$ 300.000,00
31
Dias
0
-1,38%
Fundo/Casca
PARTNER INGENIUM FI MULT CREDITO PRIVADO
13.591.960/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
PARTNER INGENIUM FI MULT CREDITO PRIVADO
13.591.960/0001-15
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,023044 | R$ 0,00 | R$ 5.789.642,72 | 0 |
| 11/08/2020 | R$ 5.816.911,50 | R$ 2,032572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2020 | R$ 5.817.467,81 | R$ 2,032766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2020 | R$ 5.818.127,07 | R$ 2,032997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2020 | R$ 5.823.730,91 | R$ 2,034955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2020 | R$ 5.820.955,35 | R$ 2,033985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2020 | R$ 5.821.944,25 | R$ 2,034330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2020 | R$ 5.822.735,74 | R$ 2,034607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2020 | R$ 5.822.011,23 | R$ 2,034354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2020 | R$ 5.821.808,24 | R$ 2,034283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2020 | R$ 5.818.687,83 | R$ 2,033193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2020 | R$ 5.816.890,83 | R$ 2,032565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2020 | R$ 5.816.275,63 | R$ 2,032350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2020 | R$ 5.814.450,45 | R$ 2,031712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2020 | R$ 5.810.710,08 | R$ 2,030405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2020 | R$ 5.810.658,36 | R$ 2,030387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2020 | R$ 5.809.870,83 | R$ 2,030112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2020 | R$ 5.810.029,98 | R$ 2,030167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2020 | R$ 5.809.222,03 | R$ 2,029885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2020 | R$ 5.806.770,01 | R$ 2,029028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2020 | R$ 5.806.129,97 | R$ 2,028804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2020 | R$ 5.805.799,05 | R$ 2,028689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |