Fundos | ANBIMA Data

classe

PB ASTURIAS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.376.885/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20.042,16

19/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,59%

Estruturação da classe

PB ASTURIAS FI MULT CRED PRIV IE

02.376.885/0001-53

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

RELIANCE ASSET

PB ASTURIAS FI MULT CRED PRIV IE

02.376.885/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2019	R$ 0,00	R$ 20.042,159758	R$ 0,00	R$ 2.670.374,89	0
18/09/2019	R$ 2.682.287,50	R$ 20.023,055764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2019	R$ 2.681.349,47	R$ 20.016,053448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2019	R$ 2.682.286,02	R$ 20.023,044790	R$ 750.000,00	R$ 0,00	2
13/09/2019	R$ 1.931.648,55	R$ 20.016,438992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2019	R$ 1.931.858,75	R$ 20.018,617160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2019	R$ 1.935.839,63	R$ 20.059,868475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2019	R$ 1.934.806,89	R$ 20.049,166850	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2019	R$ 1.937.139,52	R$ 20.073,338404	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2019	R$ 1.938.809,58	R$ 20.090,644168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2019	R$ 1.940.976,66	R$ 20.113,100232	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2019	R$ 1.948.927,21	R$ 20.195,486699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2019	R$ 1.955.282,73	R$ 20.261,344890	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2019	R$ 1.954.514,66	R$ 20.253,385871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2019	R$ 1.955.239,58	R$ 20.260,897755	R$ 0,00	R$ 301.511,41	2
29/08/2019	R$ 2.251.924,80	R$ 20.217,568676	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2019	R$ 2.254.417,67	R$ 20.239,949428	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2019	R$ 2.255.159,05	R$ 20.246,605468	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2019	R$ 2.253.329,86	R$ 20.230,183172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2019	R$ 2.258.571,84	R$ 20.277,245175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2019	R$ 2.250.431,03	R$ 20.204,157750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2019	R$ 2.247.603,95	R$ 20.178,776492	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.