Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,45
13/04/2023
-
1
Dias
0
12,52%
Fundo/Casca
RUBI FI MULT CRED PRIV IE
13.658.756/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RUBI FI MULT CRED PRIV IE
13.658.756/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
13.658.756/0001-74
Nome do fundo
RUBI FI MULT CRED PRIV IE
13.658.756/0001-74
Código ANBIMA fundo
F0000378518
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
13/04/2023
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
13.658.756/0001-74
Nome da classe
RUBI FI MULT CRED PRIV IE
Código ANBIMA classe
C0000378518
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
20/06/2012
Data de encerramento
13/04/2023
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 11/12/2020
Taxa global máxima
Início da vigência: 11/12/2020
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
calculada individualmente sobre cada aplicação realizada por cada cotista, provisionada por dia útil
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h50
Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
15.289.957/0001-77
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
XPI CCTVM S/A
02.332.886/0001-04
Atualizado: