Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,45
13/04/2023
-
1
Dias
0
12,52%
Fundo/Casca
RUBI FI MULT CRED PRIV IE
13.658.756/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RUBI FI MULT CRED PRIV IE
13.658.756/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,453006 | R$ 0,00 | R$ 7.360.604,37 | 0 |
| 12/04/2023 | R$ 7.361.928,15 | R$ 2,453448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2023 | R$ 7.358.628,77 | R$ 2,452348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2023 | R$ 7.360.291,01 | R$ 2,452902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2023 | R$ 7.356.934,95 | R$ 2,451784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2023 | R$ 7.353.498,30 | R$ 2,450638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2023 | R$ 7.350.089,09 | R$ 2,449502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2023 | R$ 7.346.730,10 | R$ 2,448383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 7.343.375,66 | R$ 2,447265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2023 | R$ 7.339.929,40 | R$ 2,446116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2023 | R$ 7.336.497,81 | R$ 2,444973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2023 | R$ 7.333.137,52 | R$ 2,443853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2023 | R$ 7.329.743,04 | R$ 2,442722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2023 | R$ 7.326.343,01 | R$ 2,441588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2023 | R$ 7.322.952,18 | R$ 2,440458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2023 | R$ 7.319.351,69 | R$ 2,439259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2023 | R$ 7.315.813,58 | R$ 2,438079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2023 | R$ 7.312.255,72 | R$ 2,436894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2023 | R$ 7.309.228,24 | R$ 2,435885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2023 | R$ 7.307.085,62 | R$ 2,435171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2023 | R$ 7.303.554,25 | R$ 2,433994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2023 | R$ 7.300.446,16 | R$ 2,432958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |