Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,14
15/06/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
3,80%
Fundo/Casca
IVORY FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.326.187/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
STK CAPITAL
Classe
IVORY FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.326.187/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2026, 09h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,144708 | R$ 0,00 | R$ 36.461.228,73 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 36.413.798,99 | R$ 2,141919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 36.391.706,78 | R$ 2,140619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 36.391.215,62 | R$ 2,140590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 36.432.571,87 | R$ 2,143023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 36.412.245,51 | R$ 2,141827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 36.408.988,28 | R$ 2,141636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 36.357.454,33 | R$ 2,138604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 36.387.832,70 | R$ 2,140391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 36.375.766,96 | R$ 2,139681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 36.373.384,95 | R$ 2,139541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 36.453.625,80 | R$ 2,137133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 36.442.854,59 | R$ 2,136502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 36.417.767,24 | R$ 2,135031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 36.361.711,43 | R$ 2,131745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 36.337.289,11 | R$ 2,130313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 36.318.490,98 | R$ 2,129211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 36.285.329,66 | R$ 2,127267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 36.280.244,39 | R$ 2,126969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 36.288.930,17 | R$ 2,127478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 36.312.417,38 | R$ 2,128855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 36.315.437,03 | R$ 2,129032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |