Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA FAELCE QUIXABA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.693.729/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,48

03/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,87%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA FAELCE QUIXABA

03.693.729/0001-89

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU UNIBANCO

FI RENDA FIXA FAELCE QUIXABA

03.693.729/0001-89

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/05/2018	R$ 0,00	R$ 29,476621	R$ 0,00	R$ 2.707.051,91	1
02/05/2018	R$ 2.715.911,37	R$ 29,573088	R$ 0,00	R$ 102.000.000,00	1
30/04/2018	R$ 104.691.570,84	R$ 29,566213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 104.667.416,74	R$ 29,559392	R$ 0,00	R$ 459.234,24	1
26/04/2018	R$ 105.102.054,96	R$ 29,552476	R$ 0,00	R$ 8.675,37	1
25/04/2018	R$ 105.085.565,20	R$ 29,545401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 105.061.100,78	R$ 29,538523	R$ 0,00	R$ 12.951,39	1
23/04/2018	R$ 105.054.266,15	R$ 29,532960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 105.028.833,73	R$ 29,525811	R$ 0,00	R$ 445.886,26	1
19/04/2018	R$ 105.453.331,27	R$ 29,519823	R$ 0,00	R$ 5.068.965,86	1
18/04/2018	R$ 110.492.960,87	R$ 29,511988	R$ 0,00	R$ 15.054,24	1
17/04/2018	R$ 110.481.225,24	R$ 29,504833	R$ 0,00	R$ 9.985,54	1
16/04/2018	R$ 110.466.679,19	R$ 29,498283	R$ 0,00	R$ 117.384,24	1
13/04/2018	R$ 110.559.155,17	R$ 29,491638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 110.532.378,29	R$ 29,484496	R$ 0,00	R$ 32.707,45	1
11/04/2018	R$ 110.531.889,73	R$ 29,475643	R$ 510.064,62	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 109.998.030,49	R$ 29,469268	R$ 0,00	R$ 7.835,71	1
09/04/2018	R$ 109.982.131,30	R$ 29,462910	R$ 0,00	R$ 18.643,78	1
06/04/2018	R$ 109.983.826,47	R$ 29,458371	R$ 0,00	R$ 18.671,81	1
05/04/2018	R$ 109.961.475,40	R$ 29,447385	R$ 0,00	R$ 27.575,35	1
04/04/2018	R$ 109.982.199,04	R$ 29,445550	R$ 859.103,55	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 109.112.993,34	R$ 29,442824	R$ 42.254,29	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.