Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO TAMOIOS CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.537.435/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 141,38

06/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-89,53%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO TAMOIOS CRÉDITO PRIVADO

18.537.435/0001-35

FIF

BRL TRUST DTVM

FI MULTIMERCADO TAMOIOS CRÉDITO PRIVADO

18.537.435/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2019	R$ 0,00	R$ 141,378510	R$ 0,00	R$ 30.431,88	0
03/05/2019	R$ 26.427,09	R$ 141,378510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 31.376,29	R$ 167,855528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 31.879,22	R$ 170,546081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 32.313,45	R$ 172,869106	R$ 0,00	R$ 2.894.001,67	1
26/04/2019	R$ 2.927.715,34	R$ 172,991550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2019	R$ 2.927.574,53	R$ 172,983230	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2019	R$ 2.927.435,00	R$ 172,974985	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2019	R$ 2.943.449,85	R$ 173,921264	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2019	R$ 2.943.293,89	R$ 173,912048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2019	R$ 2.943.144,44	R$ 173,903218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2019	R$ 2.942.953,24	R$ 173,891920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2019	R$ 2.942.801,76	R$ 173,882970	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2019	R$ 2.942.645,82	R$ 173,873756	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2019	R$ 2.942.497,64	R$ 173,865000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2019	R$ 2.942.343,71	R$ 173,855905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2019	R$ 2.942.195,75	R$ 173,847162	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2019	R$ 2.941.046,26	R$ 173,779241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2019	R$ 2.940.897,19	R$ 173,770433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2019	R$ 2.951.948,93	R$ 174,423454	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2019	R$ 2.940.593,12	R$ 173,752466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2019	R$ 2.940.441,64	R$ 173,743516	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.