Patrimônio líquido
R$ 137.368,96
classe
R$ 137.368,96
R$ 0,13
30/09/2024
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
20.716.161/0001-93
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
RIO BRAVO
Classe
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
20.716.161/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/11/2024, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 137.368,96 | R$ 0,132724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/09/2024 | R$ 9.267.633,95 | R$ 8,954236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 9.266.349,85 | R$ 8,952995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 9.265.946,55 | R$ 8,952605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 9.263.670,75 | R$ 8,950407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 9.251.289,56 | R$ 8,938444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/08/2024 | R$ 10.758.921,48 | R$ 10,395093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.569.482,67 | R$ 12,144428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2024 | R$ 12.539.431,44 | R$ 12,115393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 12.467.015,16 | R$ 12,045425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/05/2024 | R$ 12.669.417,54 | R$ 12,240983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/05/2024 | R$ 12.622.515,14 | R$ 12,195667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 12.543.591,34 | R$ 12,119412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 12.528.168,37 | R$ 12,104511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/04/2024 | R$ 13.580.164,73 | R$ 13,120932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 13.578.319,53 | R$ 13,119149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 13.304.939,94 | R$ 12,855014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/02/2024 | R$ 13.155.900,91 | R$ 12,711015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/02/2024 | R$ 13.124.151,54 | R$ 12,680340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 13.113.188,98 | R$ 12,669748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 13.110.537,57 | R$ 12,667186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 13.108.057,08 | R$ 12,664789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |