Fundos | ANBIMA Data

classe

PIRATINI FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.394.257/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 190,35

14/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,64%

Estruturação da classe

PIRATINI FI RF

20.394.257/0001-82

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PIRATINI FI RF

20.394.257/0001-82

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2022	R$ 0,00	R$ 190,352540	R$ 0,00	R$ 5.197.831,80	0
13/04/2022	R$ 5.222.716,54	R$ 191,263856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 5.220.694,55	R$ 191,189808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 5.218.674,39	R$ 191,115826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 5.216.523,62	R$ 191,037062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 5.179.914,54	R$ 189,696382	R$ 0,00	R$ 81.000.000,00	1
06/04/2022	R$ 86.158.588,84	R$ 189,649440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 86.100.878,78	R$ 189,522411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 86.158.361,68	R$ 189,648940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 85.969.068,59	R$ 189,232274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 85.329.623,31	R$ 187,824749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 85.245.560,59	R$ 187,639712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 85.458.144,82	R$ 188,107646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 85.672.412,11	R$ 188,579284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 85.736.367,70	R$ 188,720061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 85.131.009,98	R$ 187,387567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 84.299.570,75	R$ 185,557431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 84.036.853,96	R$ 184,979147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 83.714.860,48	R$ 184,270386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 83.359.612,35	R$ 183,488425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 83.053.924,28	R$ 182,815555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 82.799.822,05	R$ 182,256234	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.