Patrimônio líquido
R$ 418.200.405,79
classe
R$ 418.200.405,79
R$ 4,35
20/08/2026
R$ 5.000,00
17
Dias úteis
455
19,94%
Fundo/Casca
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
11.628.883/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
11.628.883/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 418.200.405,79 | R$ 4,353582 | R$ 0,00 | R$ 513.998,97 | 455 |
| 19/08/2026 | R$ 419.063.151,97 | R$ 4,357208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 458 |
| 18/08/2026 | R$ 416.388.778,24 | R$ 4,329401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 458 |
| 17/08/2026 | R$ 417.062.108,24 | R$ 4,336402 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 458 |
| 14/08/2026 | R$ 417.664.608,25 | R$ 4,342771 | R$ 0,00 | R$ 79.514,55 | 458 |
| 13/08/2026 | R$ 417.003.977,52 | R$ 4,335076 | R$ 10.000,00 | R$ 3.635,12 | 461 |
| 12/08/2026 | R$ 417.584.231,11 | R$ 4,341175 | R$ 11.378,51 | R$ 0,00 | 462 |
| 11/08/2026 | R$ 418.526.480,86 | R$ 4,351089 | R$ 5.000,00 | R$ 1.500,00 | 461 |
| 10/08/2026 | R$ 429.519.644,94 | R$ 4,465413 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 07/08/2026 | R$ 429.382.323,17 | R$ 4,464038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 459 |
| 06/08/2026 | R$ 437.284.539,53 | R$ 4,546192 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 459 |
| 05/08/2026 | R$ 441.804.935,06 | R$ 4,593346 | R$ 0,00 | R$ 23.240,26 | 458 |
| 04/08/2026 | R$ 442.258.382,63 | R$ 4,597818 | R$ 10.000,00 | R$ 7.829,54 | 460 |
| 03/08/2026 | R$ 443.095.999,43 | R$ 4,606549 | R$ 3.582,26 | R$ 0,00 | 460 |
| 31/07/2026 | R$ 443.179.696,26 | R$ 4,607457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 30/07/2026 | R$ 441.637.601,98 | R$ 4,591424 | R$ 0,00 | R$ 11.546,03 | 460 |
| 29/07/2026 | R$ 433.753.308,06 | R$ 4,509338 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 28/07/2026 | R$ 439.803.159,79 | R$ 4,572286 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 460 |
| 27/07/2026 | R$ 437.586.555,35 | R$ 4,548869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 24/07/2026 | R$ 434.885.032,61 | R$ 4,520786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 23/07/2026 | R$ 441.190.462,55 | R$ 4,586333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 22/07/2026 | R$ 442.551.673,09 | R$ 4,600484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |