Patrimônio líquido
R$ 420.700.216,26
classe
R$ 420.700.216,26
R$ 6,72
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
22,40%
Fundo/Casca
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
11.616.482/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
11.616.482/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/04/2026, 19h51
Razão social
11.616.482/0001-25
Nome do fundo
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
11.616.482/0001-25
Código ANBIMA fundo
F0000378097
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 02/04/2026, 19h51
Razão social
11.616.482/0001-25
Nome da classe
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000378097
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
01/04/2010
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 27/10/2025, 15h21
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
1
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 02/04/2026, 19h51
Taxa global
Inicio da vigência: 25/06/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 25/06/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
27.916.161/0001-86
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
27.652.684/0001-62
Atualizado: 02/04/2026, 19h51