Patrimônio líquido
R$ 420.700.216,26
classe
R$ 420.700.216,26
R$ 6,72
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
22,40%
Fundo/Casca
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
11.616.482/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
11.616.482/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 420.700.216,26 | R$ 6,720561 | R$ 0,00 | R$ 526.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 421.543.965,12 | R$ 6,725631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 418.817.326,68 | R$ 6,682128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 419.462.123,16 | R$ 6,692415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 420.045.620,49 | R$ 6,701725 | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 419.348.889,98 | R$ 6,689303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 419.906.309,72 | R$ 6,698195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 420.833.267,13 | R$ 6,712981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 431.873.705,24 | R$ 6,889094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 431.705.765,75 | R$ 6,886415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 439.629.206,07 | R$ 7,012807 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 444.861.510,24 | R$ 7,084990 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 445.285.410,72 | R$ 7,091359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 446.095.795,60 | R$ 7,104264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 446.148.324,69 | R$ 7,105101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 444.560.077,88 | R$ 7,079807 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 436.585.663,35 | R$ 6,952624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 442.648.370,75 | R$ 7,049172 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 440.380.897,27 | R$ 7,012492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 437.625.537,46 | R$ 6,968617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 443.940.485,53 | R$ 7,069174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 445.276.040,88 | R$ 7,090441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |