Patrimônio líquido
R$ 563.080.712,63
classe
R$ 563.080.712,63
R$ 3.746,79
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
4
14,00%
Fundo/Casca
MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.425.757/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.425.757/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 563.080.712,63 | R$ 3.746,794428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 562.857.178,31 | R$ 3.745,307010 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 562.415.092,31 | R$ 3.742,398569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 562.091.697,42 | R$ 3.740,246650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 561.753.315,84 | R$ 3.737,995004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 561.631.147,65 | R$ 3.737,182078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 561.407.010,08 | R$ 3.735,690631 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 561.053.760,55 | R$ 3.733,838868 | R$ 55.770,30 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 560.877.374,07 | R$ 3.733,036082 | R$ 80.295,02 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 560.608.032,85 | R$ 3.731,777665 | R$ 1.796.275,26 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 558.419.341,10 | R$ 3.729,157085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 558.253.378,75 | R$ 3.728,048779 | R$ 495.003,36 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 557.394.862,30 | R$ 3.725,619062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 557.201.725,04 | R$ 3.724,328137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 556.708.204,51 | R$ 3.721,029453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 556.395.804,65 | R$ 3.718,941376 | R$ 24.000,00 | R$ 79.680,31 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 556.024.232,55 | R$ 3.716,085910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 555.674.029,81 | R$ 3.713,745397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 555.198.920,49 | R$ 3.710,570091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 554.765.608,19 | R$ 3.707,674128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 554.076.672,73 | R$ 3.703,069754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 554.083.518,42 | R$ 3.703,115506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |