Patrimônio líquido
R$ 577.464.230,31
classe
R$ 577.464.230,31
R$ 3.827,06
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
4
14,46%
Fundo/Casca
MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.425.757/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.425.757/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 14h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 577.464.230,31 | R$ 3.827,061441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 574.438.812,16 | R$ 3.807,010916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 574.046.445,45 | R$ 3.804,410562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 573.918.005,53 | R$ 3.803,559345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 573.570.866,65 | R$ 3.801,258732 | R$ 0,00 | R$ 40.534,78 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 573.199.531,92 | R$ 3.798,529318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 573.079.788,13 | R$ 3.797,735790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 572.740.346,38 | R$ 3.795,486346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 572.568.264,79 | R$ 3.794,345982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 572.462.660,95 | R$ 3.793,646157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 572.126.837,57 | R$ 3.791,420693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 571.677.806,36 | R$ 3.788,445013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 571.395.650,93 | R$ 3.786,575200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 571.026.699,75 | R$ 3.784,130200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 570.695.885,51 | R$ 3.781,937935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 570.502.102,54 | R$ 3.780,653755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 570.232.911,98 | R$ 3.778,869859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 569.939.149,04 | R$ 3.776,923125 | R$ 67.259,20 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 569.562.552,33 | R$ 3.774,872938 | R$ 26.512,81 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 569.418.164,79 | R$ 3.774,091667 | R$ 1.976.767,56 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 566.962.364,80 | R$ 3.770,905589 | R$ 678.625,27 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 565.966.510,69 | R$ 3.768,793149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |