Patrimônio líquido
R$ 579.807.565,40
classe
R$ 579.807.565,40
R$ 3.846,90
20/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
4
14,33%
Fundo/Casca
MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.425.757/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.425.757/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/10/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | R$ 579.807.565,40 | R$ 3.846,897319 | R$ 0,00 | R$ 561.488,30 | 4 |
| 19/10/2026 | R$ 579.909.353,92 | R$ 3.843,850261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2026 | R$ 579.610.474,96 | R$ 3.841,869183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2026 | R$ 579.399.303,82 | R$ 3.840,469464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2026 | R$ 579.334.463,40 | R$ 3.840,039678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2026 | R$ 579.107.177,41 | R$ 3.838,533143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2026 | R$ 579.302.008,63 | R$ 3.839,824556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2026 | R$ 578.720.018,07 | R$ 3.835,966910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2026 | R$ 578.206.178,57 | R$ 3.832,560995 | R$ 0,00 | R$ 87.877,87 | 4 |
| 06/10/2026 | R$ 577.986.074,51 | R$ 3.830,519889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2026 | R$ 577.464.230,31 | R$ 3.827,061441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 574.438.812,16 | R$ 3.807,010916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 574.046.445,45 | R$ 3.804,410562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 573.918.005,53 | R$ 3.803,559345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 573.570.866,65 | R$ 3.801,258732 | R$ 0,00 | R$ 40.534,78 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 573.199.531,92 | R$ 3.798,529318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 573.079.788,13 | R$ 3.797,735790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 572.740.346,38 | R$ 3.795,486346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 572.568.264,79 | R$ 3.794,345982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 572.462.660,95 | R$ 3.793,646157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 572.126.837,57 | R$ 3.791,420693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 571.677.806,36 | R$ 3.788,445013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |