Patrimônio líquido
R$ 565.966.510,69
classe
R$ 565.966.510,69
R$ 3.768,79
03/09/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
4
14,07%
Fundo/Casca
MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.425.757/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.425.757/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 565.966.510,69 | R$ 3.768,793149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 565.738.866,06 | R$ 3.767,277255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 565.276.789,24 | R$ 3.764,200268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 564.902.173,51 | R$ 3.761,705687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 564.638.452,47 | R$ 3.759,949558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 564.441.502,16 | R$ 3.758,638058 | R$ 42.000,00 | R$ 461.110,62 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 564.474.097,95 | R$ 3.756,066151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 564.199.441,84 | R$ 3.754,238562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 563.784.158,29 | R$ 3.751,475224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 563.538.033,38 | R$ 3.749,837485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 563.080.712,63 | R$ 3.746,794428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 562.857.178,31 | R$ 3.745,307010 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 562.415.092,31 | R$ 3.742,398569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 562.091.697,42 | R$ 3.740,246650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 561.753.315,84 | R$ 3.737,995004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 561.631.147,65 | R$ 3.737,182078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 561.407.010,08 | R$ 3.735,690631 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 561.053.760,55 | R$ 3.733,838868 | R$ 55.770,30 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 560.877.374,07 | R$ 3.733,036082 | R$ 80.295,02 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 560.608.032,85 | R$ 3.731,777665 | R$ 1.796.275,26 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 558.419.341,10 | R$ 3.729,157085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 558.253.378,75 | R$ 3.728,048779 | R$ 495.003,36 | R$ 0,00 | 4 |