Patrimônio líquido
R$ 317.999.853,24
classe
R$ 317.999.853,24
R$ 6,30
20/08/2026
-
0
Dias
1
9,20%
Fundo/Casca
TELOS MÉDIO RISCO FIF RF LP RESP LIMITADA
11.462.883/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TELOS EMBRATEL SEG SOCIAL
Classe
TELOS MÉDIO RISCO FIF RF LP RESP LIMITADA
11.462.883/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 317.999.853,24 | R$ 6,295012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 318.394.451,02 | R$ 6,302823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 318.296.786,36 | R$ 6,300890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 318.199.155,22 | R$ 6,298957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 318.088.758,13 | R$ 6,296772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 317.978.401,10 | R$ 6,294587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 317.868.084,12 | R$ 6,292404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 317.729.498,03 | R$ 6,289660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 317.608.603,85 | R$ 6,287267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 317.503.988,76 | R$ 6,285196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 317.399.406,23 | R$ 6,283126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 317.294.678,45 | R$ 6,281053 | R$ 128.959,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 317.061.095,91 | R$ 6,278981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 316.956.508,66 | R$ 6,276910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 316.980.517,10 | R$ 6,277385 | R$ 3.095.547,36 | R$ 4.151.351,61 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 318.059.782,74 | R$ 6,277848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 318.355.347,84 | R$ 6,283682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 318.434.094,82 | R$ 6,285236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 318.436.440,21 | R$ 6,285283 | R$ 0,00 | R$ 37.506,90 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 318.476.298,82 | R$ 6,285329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 318.478.676,69 | R$ 6,285376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 318.481.080,42 | R$ 6,285423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |