Fundos | ANBIMA Data

classe

TFO CREDITO FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.159.030/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

18/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,15%

Estruturação da classe

TFO CREDITO FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

18.159.030/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

TFO CREDITO FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

18.159.030/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,761807	R$ 0,00	R$ 86.594.705,77	0
17/09/2019	R$ 86.582.068,51	R$ 1,761549	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/09/2019	R$ 86.581.790,93	R$ 1,761544	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/09/2019	R$ 86.581.895,70	R$ 1,761546	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/09/2019	R$ 86.562.572,99	R$ 1,761153	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/09/2019	R$ 86.549.743,09	R$ 1,760892	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/09/2019	R$ 86.488.802,11	R$ 1,759652	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/09/2019	R$ 86.489.469,64	R$ 1,759665	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/09/2019	R$ 86.468.892,85	R$ 1,759247	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/09/2019	R$ 86.458.222,65	R$ 1,759030	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/09/2019	R$ 86.436.073,47	R$ 1,758579	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/09/2019	R$ 86.526.800,39	R$ 1,760425	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/09/2019	R$ 86.514.870,62	R$ 1,760182	R$ 0,00	R$ 0,00	17
30/08/2019	R$ 86.495.718,34	R$ 1,759793	R$ 0,00	R$ 0,00	17
29/08/2019	R$ 86.321.448,51	R$ 1,756247	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/08/2019	R$ 86.306.874,84	R$ 1,755950	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/08/2019	R$ 86.294.533,77	R$ 1,755699	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/08/2019	R$ 86.273.340,01	R$ 1,755268	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/08/2019	R$ 86.277.938,06	R$ 1,755362	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/08/2019	R$ 86.268.888,46	R$ 1,755178	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/08/2019	R$ 85.896.466,97	R$ 1,747601	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/08/2019	R$ 85.892.349,48	R$ 1,747517	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.