Patrimônio líquido
R$ 125.727.765,19
classe
R$ 125.727.765,19
R$ 156,86
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
-12,55%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3AXB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
20.640.566/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3AXB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
20.640.566/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 125.727.765,19 | R$ 156,863265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 126.037.557,34 | R$ 157,249774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 125.987.746,83 | R$ 157,187629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.913.139,36 | R$ 157,094545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 125.866.285,80 | R$ 157,036089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.687.345,03 | R$ 156,812835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.782.263,51 | R$ 156,931259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 125.915.169,10 | R$ 157,097078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 125.783.638,12 | R$ 156,932974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 125.966.761,46 | R$ 157,161446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.704.018,54 | R$ 156,833637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.550.211,78 | R$ 156,641741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 125.264.367,62 | R$ 156,285110 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.002.856,65 | R$ 155,930532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.854.461,01 | R$ 155,729324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.860.313,64 | R$ 155,737260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 114.725.287,46 | R$ 155,554180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.785.252,47 | R$ 155,635486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.783.189,10 | R$ 155,632688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 114.780.318,63 | R$ 155,628796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 114.655.432,05 | R$ 155,459464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 114.628.329,41 | R$ 155,422716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |