Patrimônio líquido
R$ 115.271.771,26
classe
R$ 115.271.771,26
R$ 156,30
03/07/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
-29,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3AXB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
20.640.566/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3AXB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
20.640.566/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/07/2026, 02h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 115.271.771,26 | R$ 156,295149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 115.180.404,91 | R$ 156,171266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 115.306.040,28 | R$ 156,341613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 115.202.846,27 | R$ 156,201694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 114.911.881,40 | R$ 155,807180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 114.876.991,38 | R$ 155,759873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 114.708.215,07 | R$ 155,531032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 114.556.059,13 | R$ 155,324726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 114.490.179,88 | R$ 155,235401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 114.488.318,34 | R$ 155,232877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 114.210.054,62 | R$ 154,855584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 114.260.366,52 | R$ 154,923801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 114.003.958,98 | R$ 154,576142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 114.085.389,63 | R$ 154,686553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 114.334.054,71 | R$ 155,023714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 114.008.082,82 | R$ 154,581734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 113.776.222,20 | R$ 154,267358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 113.390.675,93 | R$ 153,744602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 113.610.792,72 | R$ 154,043054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 113.455.136,61 | R$ 153,832003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 113.511.995,49 | R$ 153,909097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 114.100.042,19 | R$ 154,706420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |