Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAVERA LONG ONLY MASTER FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.142.561/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

18/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,22%

Estruturação da classe

ITAVERA LONG ONLY MASTER FI AÇÕES

20.142.561/0001-32

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPRINGS CAPITAL

ITAVERA LONG ONLY MASTER FI AÇÕES

20.142.561/0001-32

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,754091	R$ 0,00	R$ 8.720.762,30	0
17/01/2019	R$ 8.703.747,01	R$ 1,750668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 8.571.711,74	R$ 1,724111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 8.547.456,09	R$ 1,719232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 8.574.544,98	R$ 1,724680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 8.508.127,00	R$ 1,711321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 8.520.559,42	R$ 1,713822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 8.512.520,58	R$ 1,712205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 8.376.943,11	R$ 1,684935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 8.354.841,39	R$ 1,680489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 8.365.357,00	R$ 1,682604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 8.386.974,30	R$ 1,686953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 8.341.408,19	R$ 1,677787	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
31/12/2018	R$ 8.119.006,82	R$ 1,630122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 8.119.060,47	R$ 1,630133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 7.936.749,97	R$ 1,593529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 7.852.525,14	R$ 1,576618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 7.884.399,28	R$ 1,583018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 7.884.486,06	R$ 1,583036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 7.895.401,75	R$ 1,585227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 7.890.494,24	R$ 1,584242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 7.912.136,38	R$ 1,588587	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.