Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
19/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
12.287.913/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
12.287.913/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,990674 | R$ 0,00 | R$ 61.649.218,07 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.758.159,51 | R$ 3,997726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 60.827.408,96 | R$ 3,937476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 60.729.171,14 | R$ 3,931117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 60.632.258,17 | R$ 3,924844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 60.207.895,85 | R$ 3,897374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 59.876.903,05 | R$ 3,875948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 59.071.282,83 | R$ 3,823799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 58.435.809,90 | R$ 3,782663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 58.856.935,53 | R$ 3,809924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 57.569.910,00 | R$ 3,726612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 57.238.463,42 | R$ 3,705157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 57.789.258,41 | R$ 3,740811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 58.350.878,35 | R$ 3,777166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 57.242.572,35 | R$ 3,705423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 57.275.626,22 | R$ 3,707563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 57.583.205,49 | R$ 3,727473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 57.537.528,77 | R$ 3,724516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 57.684.081,37 | R$ 3,734003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |