Patrimônio líquido
R$ 16.838.131,55
classe
R$ 16.838.131,55
R$ 2,59
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
11,72%
Fundo/Casca
POEME CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
20.701.585/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
POEME CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
20.701.585/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.838.131,55 | R$ 2,588812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.829.437,39 | R$ 2,587475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.810.813,95 | R$ 2,584612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.817.336,23 | R$ 2,585615 | R$ 0,00 | R$ 90.200,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.903.475,48 | R$ 2,584993 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.071.394,91 | R$ 2,583922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.056.602,42 | R$ 2,581683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.053.443,50 | R$ 2,581205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.066.897,35 | R$ 2,583241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.064.662,50 | R$ 2,582903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.062.742,26 | R$ 2,582612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.070.535,02 | R$ 2,583792 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.090.074,62 | R$ 2,582211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.081.678,91 | R$ 2,580943 | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.154.059,22 | R$ 2,578144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.144.757,80 | R$ 2,576746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.109.022,26 | R$ 2,571375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.115.900,77 | R$ 2,572409 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.119.468,34 | R$ 2,570692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.101.608,67 | R$ 2,568011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.102.058,70 | R$ 2,568078 | R$ 0,00 | R$ 126.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.230.439,36 | R$ 2,568433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |