Fundos | ANBIMA Data

classe

ANGLO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.198.117/0001-39

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

29/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,62%

Estruturação da classe

ANGLO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

20.198.117/0001-39

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ANGLO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

20.198.117/0001-39

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,597058	R$ 0,00	R$ 10.515.146,32	0
26/04/2024	R$ 10.516.622,21	R$ 1,597282	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2024	R$ 10.512.210,73	R$ 1,596612	R$ 0,00	R$ 501.349,45	2
24/04/2024	R$ 11.009.424,25	R$ 1,596012	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2024	R$ 11.005.969,98	R$ 1,595511	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2024	R$ 11.001.501,76	R$ 1,594864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2024	R$ 10.996.945,52	R$ 1,594203	R$ 0,00	R$ 90.222,76	2
18/04/2024	R$ 11.082.802,07	R$ 1,593575	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2024	R$ 11.078.220,74	R$ 1,592916	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2024	R$ 11.075.656,52	R$ 1,592548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2024	R$ 11.071.432,71	R$ 1,591940	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2024	R$ 11.068.361,69	R$ 1,591499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2024	R$ 11.062.054,86	R$ 1,590592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2024	R$ 11.057.579,76	R$ 1,589949	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2024	R$ 11.054.478,44	R$ 1,589503	R$ 0,00	R$ 801.414,09	2
08/04/2024	R$ 11.851.113,52	R$ 1,588862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2024	R$ 11.847.269,84	R$ 1,588347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2024	R$ 11.842.977,89	R$ 1,587771	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2024	R$ 11.836.918,23	R$ 1,586959	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2024	R$ 11.832.570,35	R$ 1,586376	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2024	R$ 11.827.809,21	R$ 1,585738	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2024	R$ 11.825.138,09	R$ 1,585379	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.