Patrimônio líquido
R$ 519,07
classe
R$ 519,07
R$ 0,01
22/06/2021
-
1
Dias
1
-99,26%
Fundo/Casca
ASO FI MULT CRED PRIV IE
20.139.201/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ASO FI MULT CRED PRIV IE
20.139.201/0001-81
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | R$ 519,07 | R$ 0,008778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2021 | R$ 518,67 | R$ 0,008772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2021 | R$ 518,28 | R$ 0,008765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 517,88 | R$ 0,008758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 517,49 | R$ 0,008752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 517,09 | R$ 0,008745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 516,70 | R$ 0,008738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 516,30 | R$ 0,008732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 515,91 | R$ 0,008725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 515,51 | R$ 0,008718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 515,12 | R$ 0,008712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 514,71 | R$ 0,008705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 514,32 | R$ 0,008698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 513,92 | R$ 0,008691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 513,53 | R$ 0,008685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 513,13 | R$ 0,008678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 512,74 | R$ 0,008672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 512,34 | R$ 0,008665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 511,95 | R$ 0,008658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 511,55 | R$ 0,008651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 511,16 | R$ 0,008645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 510,76 | R$ 0,008638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |