Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,89
10/05/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
9,12%
Fundo/Casca
CMM FI MULT CRED PRIV IE
03.474.058/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CMM FI MULT CRED PRIV IE
03.474.058/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,889396 | R$ 0,00 | R$ 3.665.630,99 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 3.677.233,84 | R$ 10,923864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 3.682.052,21 | R$ 10,938178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 3.689.993,94 | R$ 10,961770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 3.682.014,15 | R$ 10,938065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 3.684.057,48 | R$ 10,944135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 3.648.457,00 | R$ 10,838377 | R$ 0,00 | R$ 483.658,83 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 4.121.737,79 | R$ 10,806112 | R$ 0,00 | R$ 432.405,00 | 3 |
| 29/04/2024 | R$ 4.578.681,59 | R$ 10,861027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/04/2024 | R$ 4.577.560,59 | R$ 10,858368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2024 | R$ 4.566.567,12 | R$ 10,832290 | R$ 0,00 | R$ 108.862,24 | 3 |
| 24/04/2024 | R$ 4.681.448,63 | R$ 10,845452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 4.695.103,06 | R$ 10,877085 | R$ 0,00 | R$ 428.440,96 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 5.118.580,58 | R$ 10,862926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 5.112.238,26 | R$ 10,849466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 5.106.774,99 | R$ 10,837871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 5.104.062,36 | R$ 10,832114 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 5.516.286,26 | R$ 10,853942 | R$ 200.000,00 | R$ 500.000,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 5.843.245,58 | R$ 10,900972 | R$ 400.000,00 | R$ 350.000,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 5.821.802,66 | R$ 10,952241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 5.834.834,42 | R$ 10,976757 | R$ 400.000,00 | R$ 750.000,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 6.192.317,33 | R$ 10,982631 | R$ 300.000,00 | R$ 250.000,00 | 3 |