Fundos | ANBIMA Data

classe

NEXXT FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.741.785/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 401,05

19/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-73,14%

Estruturação da classe

NEXXT FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

16.741.785/0001-93

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

NEXXT FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

16.741.785/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2021	R$ 0,00	R$ 401,046192	R$ 0,00	R$ 2.208.045,54	0
18/08/2021	R$ 2.251.000,93	R$ 400,867958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 2.250.686,88	R$ 400,812030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 2.250.336,13	R$ 400,749567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 2.260.704,73	R$ 402,596052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 2.257.825,37	R$ 402,083283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 2.258.736,18	R$ 402,245484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 2.259.237,68	R$ 402,334794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 2.263.783,42	R$ 403,144319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 2.263.200,68	R$ 403,040542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 2.260.071,11	R$ 402,483215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 2.259.815,93	R$ 402,437771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 2.263.286,26	R$ 403,055782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 2.262.812,42	R$ 402,971399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 2.258.875,11	R$ 402,270226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 2.271.415,59	R$ 404,503488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 2.271.628,96	R$ 404,541486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 2.269.594,31	R$ 404,179147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 2.275.488,24	R$ 405,228764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 2.280.355,69	R$ 406,095580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 2.283.807,01	R$ 406,710206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 2.279.754,40	R$ 405,988500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.