Fundos | ANBIMA Data

classe

INFRASTRUCTURE FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.718.541/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

09/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INFRASTRUCTURE FIP

16.718.541/0001-90

FIP

BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT

INFRASTRUCTURE FIP

16.718.541/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
28/03/2024	R$ 6.124.307.984,92	R$ 3,099807	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/02/2024	R$ 5.931.500.297,58	R$ 3,005891	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2024	R$ 5.932.314.988,10	R$ 3,006303	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/12/2023	R$ 5.933.097.638,39	R$ 3,006700	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2023	R$ 5.744.772.778,02	R$ 2,914817	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2023	R$ 5.745.665.531,02	R$ 2,915270	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2023	R$ 5.746.370.321,55	R$ 2,915627	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2023	R$ 5.566.242.796,13	R$ 2,824233	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 5.567.160.654,90	R$ 2,824699	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2023	R$ 5.565.402.568,56	R$ 2,827258	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2023	R$ 5.373.756.087,04	R$ 2,729900	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2023	R$ 5.372.123.196,04	R$ 2,732374	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2023	R$ 5.373.174.934,63	R$ 2,732909	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2023	R$ 5.224.447.458,00	R$ 2,660553	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2023	R$ 5.225.168.641,92	R$ 2,660921	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2022	R$ 5.225.978.584,00	R$ 2,661298	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2022	R$ 5.225.411.944,81	R$ 2,664308	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2022	R$ 5.226.209.107,36	R$ 2,664715	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2022	R$ 5.226.938.099,46	R$ 2,665087	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2022	R$ 5.134.660.498,58	R$ 2,621044	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2022	R$ 5.120.207.384,42	R$ 2,633277	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.