Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,97
30/03/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VINCI CAPITAL PARTNERS II A FIP MULTIEST
13.695.969/0001-76
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
VINCI CAPITAL PARTNERS II A FIP MULTIEST
13.695.969/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,969928 | R$ 0,00 | R$ 244.509,31 | 0 |
| 29/03/2023 | R$ 248.071,55 | R$ 1,998628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2023 | R$ 248.600,92 | R$ 2,002893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2023 | R$ 249.130,97 | R$ 2,007163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2023 | R$ 249.716,07 | R$ 2,011877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2023 | R$ 250.242,52 | R$ 2,016119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2023 | R$ 260.134,33 | R$ 2,095814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2023 | R$ 260.664,98 | R$ 2,100089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2023 | R$ 2.332.867,62 | R$ 18,795120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/03/2023 | R$ 2.333.579,20 | R$ 18,800853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/03/2023 | R$ 2.334.089,73 | R$ 18,804966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/03/2023 | R$ 2.334.601,52 | R$ 18,809089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/03/2023 | R$ 2.335.117,22 | R$ 18,813244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/03/2023 | R$ 2.335.631,85 | R$ 18,817390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/03/2023 | R$ 2.336.144,77 | R$ 18,821523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/03/2023 | R$ 2.336.656,49 | R$ 18,825645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/03/2023 | R$ 2.336.820,38 | R$ 18,826966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/03/2023 | R$ 2.337.330,87 | R$ 18,831079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/03/2023 | R$ 2.427.209,89 | R$ 19,555203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/03/2023 | R$ 2.429.556,31 | R$ 19,574108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/03/2023 | R$ 2.431.852,96 | R$ 19,592611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2023 | R$ 2.433.602,54 | R$ 19,606707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |