Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 41,81
13/09/2024
-
1
Dias
0
3,87%
Fundo/Casca
TAO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
20.538.459/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
TAO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
20.538.459/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 41,806467 | R$ 0,00 | R$ 29.391.326,54 | 0 |
| 12/09/2024 | R$ 29.366.292,50 | R$ 41,770858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 29.331.410,52 | R$ 41,721242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 29.507.659,03 | R$ 41,971939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 29.488.161,52 | R$ 41,944206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 29.483.688,51 | R$ 41,937844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 29.498.153,08 | R$ 41,958418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 29.472.312,85 | R$ 41,921663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 29.460.668,05 | R$ 41,905099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 29.486.685,35 | R$ 41,942106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 29.495.939,25 | R$ 41,955269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 29.466.382,95 | R$ 41,913228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 29.578.140,07 | R$ 42,072192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 29.600.525,81 | R$ 42,104034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 29.747.634,83 | R$ 42,313283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 29.747.737,45 | R$ 42,313429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 29.736.060,22 | R$ 42,296819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 29.757.572,95 | R$ 42,327419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 29.747.495,17 | R$ 42,313084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 29.759.220,93 | R$ 42,329763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 29.751.248,14 | R$ 42,318423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 29.748.830,12 | R$ 42,314983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |