Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 189,66
12/02/2025
-
1
Dias
0
8,17%
Fundo/Casca
KAPPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV
20.538.422/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
KAPPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV
20.538.422/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/05/2025, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 189,659580 | R$ 0,00 | R$ 186.428.217,39 | 0 |
| 11/02/2025 | R$ 186.619.484,78 | R$ 189,854163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 186.670.274,31 | R$ 189,905833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 186.561.836,14 | R$ 189,795515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 186.466.939,48 | R$ 189,698973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 186.424.941,82 | R$ 189,656248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 186.337.955,39 | R$ 189,567754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 185.652.058,34 | R$ 188,869968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 185.638.185,76 | R$ 188,855855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 185.547.198,07 | R$ 188,763290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 185.023.624,21 | R$ 188,230641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 184.990.931,20 | R$ 188,197381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 184.612.484,79 | R$ 187,812375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 183.278.825,21 | R$ 186,455600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 183.248.263,36 | R$ 186,424508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 183.232.832,44 | R$ 186,408810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 183.196.495,80 | R$ 186,371843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 183.226.556,98 | R$ 186,402425 | R$ 0,00 | R$ 5.106.291,09 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 188.637.455,16 | R$ 186,703910 | R$ 0,00 | R$ 3.655.381,65 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 192.185.359,13 | R$ 186,599556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 192.215.382,90 | R$ 186,628707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 191.984.912,30 | R$ 186,404935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |